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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹,背后是宏观风(feng)险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面,中东局势超市场预期平息,大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧,原油价格显著回落,带动通胀预期下降,流动性环境改善,全(quan)球权益资产价格上涨;另一方面,特朗普近期在外交政策上的表态,特别是在(zai)以伊问题(ti)上的(de)处理降(jiang)低了市(shi)场对其潜在执政不确定性(xing)的(de)担忧,而这一点正是一季度部(bu)分资(zi)本(ben)离开(kai)美国避险的主要原因,故近期美元资产回流,美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落(luo),形成(cheng)与(yu)一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下行和纳斯达(da)克指数走(zou)强,不仅从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科(ke)技板块。
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