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2025-08-15 11:53:27 作者:金亦驰

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1、⚑风格与行业配置思(si)路(lu):风格方面(mian),7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修正,对短(duan)期市场(chang)或有扰动(dong)。第三,央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后,A股(gu)权(quan)重板块上涨(zhang),市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰,超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制(zhi)药)、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业(ye)金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道:固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、德国电力价格在欧洲电力交易所(Epex Spot)上涨 89% 至 102.42 欧(ou)元 / 兆瓦时,创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

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