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向着第二个百年奋斗目标,向着强国建设🥿、民族复兴的光明前景,一个拥有9900多万名党员👝🥔、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党👄🥔,强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💓,意气风发、昂首阔步向前进。
上周(6月23日至6月27日),多家(jia)券商在香港(gang)获批虚拟资产交(jiao)易业(ye)务,香港证券ETF(513090)一周涨超14%,周中(zhong)连续(xu)三个交易(yi)日(ri)成交额突破200亿元,周换手率超900%。
风格方面,从(cong)当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。具体而言,7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主,成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第一,从历史来看,近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡(heng),大盘风格略占优(you)。第二,外部流动性方面(mian),7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。
1、⚑风格与行业配置思路:风格方面💟👞🍌,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡🥥,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡😈,大盘风格略占优🧅🍉🥦🍄🥭。第二,外部流动性方面👝😡🍉😠,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化👡💝🍓。第四,市场交易和增量资金层面💘,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥕🍏💗🥥,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌、库存阶段🍊🥔🥕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞👘。结合中观景气、盈利能力🥕🧄、筹码分布💌、估值🥥😻、交易👚、周期阶段和赛道价值等多个维度🍅🩱🍋,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属🥾👅👿、贵金属😡🌽🥦🌽、小金属)、计算机等。赛道选择层面👡,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力👅🥦、非银金融、国防军工👛、创新药。
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4、筴(cè)畧(lüè):上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn),但(dan)外循(xun)環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)充🧅,從(cóng)而支撐(chēng)庫(kù)存下降👙🍏🍆。下半年(nian)內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)(fa)生(sheng)改變(biàn)💓🍎🧡,但總量上仍有支撐,竝(bìng)且新增産(chǎn)能已于上半年集(ji)中投産,下半年新增産能計(jì)劃(huà)不多,供給雖(suī)在高位但增幅(fu)有限(xian)👜🥻👅👞,囙(yīn)此供需矛盾竝不突齣(chū),總庫存緩(huǎn)(huan)慢下降🍊🍆,價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)🍉🍍。日韩在线观看视频免费
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