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后续如何演绎(yi)?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改(gai)善维持,路径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动;在进一步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前,预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多(duo),维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判(pan)断,但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨,而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑,有(you)望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体(ti)上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍有待观察:一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征,可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束;二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策(ce)略,而非主动流入;三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外,7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。
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1、6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束,全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击,但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场,预计市场波动加(jia)大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存(cun)在释放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估(gu)值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银(yin)行、保险(xian)的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。
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