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2025-08-17 04:07:40 作者:叶明

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1、进入(ru)7月后,综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度,我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主(zhu),成长价值或相对均衡。具(ju)体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正,对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面,近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后,A股权(quan)重板块上涨,市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推(tui)荐如下:

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2、7月增量资金或(huo)有望温和净流入,融(rong)资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松(song)。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预(yu)期(qi),叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派(pai)信号,市场对美联储7月降息预(yu)期有(you)所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟踪资金(jin)净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端,重(zhong)要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落(luo),再(zai)融资规模持(chi)平前(qian)期,资金需求规模(mo)低位稳定。展望(wang)2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温(wen)和净流入,结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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