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当前市场(chang)对于(yu)波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的涨/跌(die),关键在于因子的变(bian)化是导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连(lian)阳”,本质上是正向(xiang)因素催化(hua)下波动率回归交易(yi)的结(jie)果。向后看,年内指数有较大(da)可能性(xing)突(tu)破去年高点,但短期(qi)而言,我们在短暂经历波动率(lv)的(de)回归(gui)交易后,仍要回到逻辑驱动的方向;中长期而言,更重要(yao)的是判断(duan)风格,主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚定把握。
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据《华尔街曰报》周三晚报道,在最新的招(zhao)聘行动中,Meta 从 OpenAI(OPAI.PVT)苏黎世办(ban)事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山(shan)大・科列斯(si)尼科夫(fu)和翟晓华。OpenAI 首席执行(xing)官山姆・奥特曼称(cheng),Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目,开出了(le)高达 1 亿(yi)美元的薪(xin)酬。
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1、许廷全:下半年,我们关注两大方向:一是结构性成长穿越周期的优质企业🍑😻,如当前盈利仍具有上调空间👢🍏、基本面突出👡🩱、受惠于政策的行业👿😻💓,包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🍏,消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🩳👡、美妆🥝🍎、电动车等,关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等;二是低利率环境下,保险💘🌽🩲👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。
2、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产,因领(ling)导者沙特正带头努力(li)夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作,但(dan)还是可以看(kan)出(chu)市场越(yue)来越(yue)适应欧佩(pei)克+提速增产的冲击,八个主要国家已同(tong)意在过去三个(ge)月中每天(tian)大幅增产(chan)41.1万桶。几位代表表示,他们的国家已准备(bei)好在7月6日召开会议时(shi)考虑在8月再次提高产量。消息人士称,八个成员国在7月6日开会(hui)时,欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩(pei)克+领导国俄罗斯的态(tai)度也(ye)发生了(le)值得注意(yi)的转变,在上次会议(yi)上,俄罗斯(si)曾短暂反(fan)对7月再次加速(su)增产。一(yi)位熟悉(xi)俄罗斯立场(chang)的人士本周早些时候表(biao)示,如果欧佩克+认为有必要(yao),莫斯科现在(zai)更愿意接受(shou)新的增产措施。周五,俄罗(luo)斯副总(zong)理(li)诺瓦(wa)克在被问及进一步增产的可能性时说:“我们将在会议期间研究这个(ge)问题。”目前(qian)来看欧佩克(ke)+继续提速增产仍是(shi)大概率(lv)事件,虽(sui)然在4、5月欧佩克+实际产量增加低于其(qi)提速目标,但沙特5月产量(liang)增加明显,或会带动其他成员国增产提速(su)。接下来一段时间(jian)市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺(wang)季窗口还是明显缓(huan)解(jie)了供应端增产带来的压力,但随着时间推移(yi)欧佩(pei)克+增产量(liang)的不断累积(ji)预计对(dui)油价的压制将会更加明显(xian)。
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1、産(chǎn)能:2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)(ye)新增産能240萬(wàn)(wan)噸(dūn),總産能已經(jīng)突(tu)破4000萬(wan)噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能(neng)投産計(jì)劃(huà),且未來(lái)兩(liǎng)年行業也仍處(chù)于産能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期,內(nèi)矇(méng)古奈曼旂(qí)天然(ran)堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。大又大粗又爽又黄少妇毛片
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