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注:中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为:2024年🥑😈🩳🥔👅,34.71%;2023年👅👿,-7.27%;2022年,-8.78%;2021年🩱👝🩳,-4.41%;2020年,-4.23%💯🩲💟。指数过往业绩不预示未来表现👡。
1、具体来(lai)看,汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化,5月汽(qi)车产销(xiao)同比增幅(fu)扩(kuo)大,新能(neng)源车销量延续较高(gao)增长,叠加对美(mei)直接出口份额近年来有所下降,出口敞口风险较小,外需维持韧性增(zeng)长,重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等,销量边(bian)际改善,中(zhong)期业绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季(ji)度太阳(yang)能电池(chi)产(chan)量及装机量持(chi)续改(gai)善,下游需求旺盛,产能延续去化,光(guang)伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大,叠加人形机(ji)器人产(chan)业化提速,特(te)斯(si)拉Optimus量产在即,核心零部件企(qi)业率先受益(yi),自动(dong)化设备板块中期业绩有望(wang)延续较快增长。
2、从中长期角度(du),我们建(jian)议以周期(qi)为(wei)轴,供需(xu)为锚。关注新科技周期下,全社(she)会智能化的(de)进展(国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力(li)基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能),国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控(国产(chan)大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链),以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(光伏、风电、储能、氢能、核电),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增加。
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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理:據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截(jie)止6月25日🍋💋👘🌽,6月重(zhong)要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看,1)總量政筴(ce)方麵(miàn),促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)(fa)力🍎🩰,重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中,多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)😈🥒、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2)資本(ben)市場(chǎng)方麵(mian),資本市場(chang)高(gao)質量髮(fa)展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮🥦,6月18日,在陸(lù)(lu)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上🥦🌽🧡💋🩱,央行,證監(jiān)會(huì)(hui)😠🥿👢😻,金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施🥒🍑👅,積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3)産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵,6月政(zheng)筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力(li)🍍,醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。91免费国产
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