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2025-08-16 22:28:39 作者:吴专斌

风格层面,我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说,第(di)一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均(jun)衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng),对短期市场或(huo)有扰动。第三,央(yang)行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策(ce),加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四,市场交易和增量资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块上涨,市场风险偏好整体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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