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后续如何演绎?市场若要延续涨势,路径一是由EPS改善维(wei)持,路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动;在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前(qian),预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多,维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断,但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang),而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑,有望使市场震荡中枢整体上移,短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察:一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征,可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束;二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非(fei)主(zhu)动流入;三(san)是除了内(nei)需(xu)下滑担忧(you)加剧外,7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期能否(fou)兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。
1、结合细分领域中观指标来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续💌;算力需求持续高景气🍌👝,中高端芯片需求旺盛👢,存储器供不应求,价格大幅上涨🧅,DDR4价格季环比超150%,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍓,半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善🥦。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🌽💝💝,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地💌🌽💓🥻,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应💛🍆,二季度盈利或超预期。
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