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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应,每个(ge)月的行业有一定的季节性,也可以作(zuo)为行业选(xuan)择的参考。每(mei)年7月,相对(dui)较高概率出现(xian)超额(e)收益的行业主要集中(zhong)在国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。
结合细分领域中观指标来看🍅,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业绩有望持续;算力需求持续高景气💌🍌,中高端芯片需求旺盛💛,存储器供不应求🥦,价格大幅上涨,DDR4价格季环比超150%😠,4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💌💗,半导体中报业绩有望延续较高增长🩲💘🩱。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际回暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张,1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💔🍅,运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地,信创与国产替代加速,1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期🍇🧄。
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