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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩(ji)期(qi),在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持(chi)下,预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积(ji)累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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1、5 月集(ji)成(cheng)电路出口金额同比增幅扩大,进口金额同比增幅收窄,当月贸易(yi)逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元,当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%,累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%,三个月(yue)滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%;5 月集成电路进口(kou)金额为 336.69 亿美元(yuan),当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%,累计同比增幅扩大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%,三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。
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