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唐晨:一是关税问题,在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing);二是全球债市潜(qian)在的风险事件,因为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率(lv);三是若产业层面(mian)释放价值的过程阶段性低于预期,会造成一定的估值收缩(suo);四是减持(chi)与再融资(zi)。
展望后市,上证(zheng)在突破(po)前期高(gao)点3439点以后,目标已经直指去年11月(yue)的(de)高点3509点,且不排除会挑(tiao)战3509点上方,预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指出的是,作为本轮行情的“棋(qi)眼”,证券公司(si)指数目(mu)前(qian)仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近(jin)40%,后续仍有上攻空间;而在“棋眼”仍有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia),军(jun)工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面,我们建议:不“恐高”,继续持有当前中线仓位(wei),并在途(tu)中调整中(zhong)以(yi)日线模式适当(dang)增配。
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2、展望2025年下半年,随着(zhe)化工品供需格局改善,以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解,处于中游的化工行业景气度有望改善,有望迎来布局机会。
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