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对市场(chang)而言,恒(heng)指过去一(yi)个月一直处于我们(men)给出的23,000-24,000点(dian)区间震荡(dang),对应的风险溢价与计入(ru)乐(le)观情绪已经与去年10月初高点相当,因此(ci)想要进一(yi)步乐观也(ye)需要更多(duo)催(cui)化剂,更不用说近期(qi)香港(gang)金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始边际收紧流动性,后续还有关税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业层面,上文分析显示,新消(xiao)费和创(chuang)新(xin)药抱团也非常明(ming)显。这一背景下,短期(qi)流动性边际(ji)趋(qu)紧(jin),关税谈判变数(shu),数据转弱和政策(ce)发力延后,都不排除造成市场波动。因此,我们建议,投(tou)资(zi)者可以①短期适度降低仓位,或②切换到稳健分红,③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网,等待后续时机。如果出现较**动,反而可以更为积极地介入,以更低(di)的成本买回优质的资产,但前提是要留好“子弹(dan)”。
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