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2025-08-16 21:31:52 作者:betraye

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4、总结:供(gong)需层面驱(qu)动有限,成本支撑预期增强。综上所(suo)述,我们认为下半年硅铁供(gong)应难有(you)明显减量,需求(qiu)端变(bian)数仍然(ran)较(jiao)大,关注相(xiang)关政(zheng)策,目前看(kan)供需层面(mian)预(yu)期驱(qu)动有限。成本(ben)端的支(zhi)撑或增强,煤(mei)焦价格自低位持续回升(sheng),焦煤期价月涨幅近20%,电力成本有(you)上调预(yu)期,硅铁最主(zhu)要生产成本就是电力,成本支撑预期增强。综合来看,上半年硅铁期价已经创下近年来新低,下半年成本支撑或增(zeng)强,预计硅铁期价重心较(jiao)上半(ban)年有一(yi)定上调,但供需层面无共振(zhen)驱动(dong),空(kong)间或相对有限。

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1、6月央行(xing)主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng),資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后,央行于6月13日再度公告,將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)(biao)方式(shi)開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作(zuo),對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后,淨(jing)投放1180億元,爲(wèi)自3月(yue)以來(lái)(lai)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)(guan)理工具滿(mǎn)足流動性(xing)需求,主(zhu)動呵護流(liu)動性的(de)意願較強,資金利率低(di)位波(bo)動,臨(lín)近月(yue)末有所收歛(hān)(lian)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)(ji)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下,貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持,7月資金麵有朢繼續(xu)維持寬鬆。

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2、行业层面💖,展望7月份🧄,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域💝👚🍅😡👗,半导体、光学光电子、消费电子、运营商👘👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👙,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善💔,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域💔💝🍈💛,受益于扩消费政策提振😻👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**💞,有望延续两位数增长🩳,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍆👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬,叠加供给刚性或受限👡,中报业绩有望边际改善。

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