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背后原因来看,7月(yue)是中报业绩预(yu)告披露高峰期,市场(chang)对业绩关注度短期明显提(ti)升,在此情况下,市场会(hui)更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近十年,在7月1日(ri)-7月15日的中报(bao)业绩预告披露期,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。
整体看👝,1-4月工业企业盈利有所改善,但5、6月随着出口增速的收窄,盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍏🩱🥕、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎🍈,预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在:1)TMT领域🩱🍌,半导体💋👛🤍👅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地👠,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善👝🥻💝🍏;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖👿👢🍋🥿,中报盈利或有改善🥭🍋,如汽车、光伏🍉、自动化设备等🥿;3)消费服务领域🥒🥕🍏,受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠🍍、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长😻🥿🤍,其中饮料乳品🤍😈🍎、农副产品、家电💟🍆👗、家具🧡😻💞🥝、饰品🌽😠🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌🩳🥻;此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩰🍉💓🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🎒,叠加供给刚性或受限💗🤬👘🍎🧅,中报业绩有望边际改善。
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