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1、往后去看🤍,7月将公布的6月就业和通胀数据很关键,将直接影响市场对美联储7月的降息预期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所显现🥬。目前市场对7月的降息预期不是很高,所以可能还是要边走边看🍋👄🤍🌽。如果通胀超预期上行,则可能使得降息预期推迟,导致美债收益率出现阶段性上行;如果就业人数远不及预期,则可能使得降息预期进一步提升🍒💌💋,从而引致美债收益率下行🩰🧅💟😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。
2、行业配置层面,今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导,景气线索占比依旧处于低位,且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💕🍏🌽🥝。因此😻,相较于趋势跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维,等待胜率催化🍆🩲🩲💛💘;同时,运用交易指标适度轮动💌、规避过热风险。
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