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2025-08-15 15:21:33 作者:郭三贵

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1、⚑风格与行业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正,对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce),加力实施增量(liang)政策”,关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面(mian),展望7月份,中旬会(hui)迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰,超(chao)预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注(zhu)电子(半导体)、机械(自(zi)动化设备(bei))、医药生物(化学制药)、国防军(jun)工、有(you)色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际(ji)改(gai)善(shan)的赛道:固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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2、5月降准(zhun)降息后(hou),货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小,预计7月更多通过逆回购以及(ji)结构性(xing)工具进行流动性投(tou)放。但(dan)考虑(lv)到下半年增长压(ya)力加大(da),不排除央行继续加码宽松的可(ke)能,时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷(dai)偏弱,6月社融数据有进一步走(zou)弱(ruo)可能。

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