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2025-07-03 16:45:36 作者:罗绎哲

1)新质生产力:工信(xin)部等部门对人工智(zhi)能整体产业(ye)链上下游出台了一(yi)系列促进高质量发展的举措,上海(hai)、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面,5月30日,工(gong)业和信息化部(bu)发布《算力互联互通(tong)行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系,并(bing)于(yu)2028年基本实现全国公(gong)共算力标准化互联,打造“算力互联网(wang)”新格局。该(gai)计划聚焦(jiao)设施互(hu)联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合,推(tui)动高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调度等(deng)关键技术突破,建设(she)国(guo)家级与区域级(ji)算力平台,支(zhi)撑超算互联网和中国算(suan)力网标准化升级。6月9日,工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能(neng)养老服务机(ji)器人结对(dui)攻关与场景应用试点(dian)工作的通知》,启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻(gong)关与应用试点计划。地方上,6月3日,上海市经济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质量发展(zhan)(工业服务业发展)项目申报,聚焦人工智能、大(da)数据(ju)、区(qu)块链(lian)等新技术,支(zhi)持企业(ye)加大软、硬件投(tou)入,开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务器租(zu)赁、设备购置,构建产业(ye)级多模态数据。6月5日,广东省人工(gong)智能与机器人产业联盟将(jiang)成立,意味着产业(ye)链整合和技术攻关进入加(jia)速阶段。同日,杭州市人工智能创新高(gao)地建设(she)动(dong)员会4日召开,进一步明确了打造人工智能(neng)创(chuang)新高地的(de)目标与路径,为(wei)杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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今年以来私募基金(jin)规模扩张,为(wei)市场贡献重要增量。截至2025年5月,私(si)募证券(quan)投资基金管理(li)规模5.54万亿元,同比(bi)上升6.8%,较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私(si)募证券(quan)产品达4445只,同比增长46%,其中4月单月备(bei)案1189只,同(tong)比增速高达41.38%,表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下,高净值个人(ren)投资(zi)者逆势布局力度明(ming)显(xian)加(jia)大。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù),5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上(shang)工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元,衕比轉負至-1.1%(前值1.4%),受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素影響(xiǎng),單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%,前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%(前值3.2%),營(ying)業收入利潤率4.97%,衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季度盈(ying)利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

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行业层面🍏👚,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注的重点,工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥑👛🍆🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商🍒🎒🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝🥕,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速👠💟,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车👘💔💯、光伏、自动化设备等👜😡;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振👄🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅🍅🩰🌽🍌,有望延续两位数增长🍇🍓,其中饮料乳品🤍💯🍎🥾🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限🧄,中报业绩有望边际改善👙👙💯。

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1、過(guò)去(qu)今(jin)年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要(yao)的影響(xiǎng),目前的經濟數(shù)據(jù)尚可,但昰(shì)下半年的(de)預(yù)期目前有所削弱,7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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