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2025-07-03 17:43:28 作者:黄荣毅

行业层面,展望7月份,中报业(ye)绩预期是该阶段(duan)关注的重点,工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在:1)       TMT领域,半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期复苏与(yu)国产替代加速,业绩有望改(gai)善;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一(yi)端午(wu)等多(duo)重假日(ri)**,有望延续(xu)两位数增长,其中饮料乳品、农副产品(pin)、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续(xu)改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、展望7月,市场可能(neng)会呈现指数突破上行,科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上,财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能,半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看,目前利率仍处于较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在,上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面,从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看,7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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