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近期(qi)A股(gu)科技板块强势反弹,背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一(yi)方面,中东局势(shi)超市场预期平息,大幅缓解市场地缘政治担忧,原油价格(ge)显著回落,带(dai)动通(tong)胀预期下降,流动性环境改善,全球权益资产价格上涨;另(ling)一方面,特朗普近期在外交政策上的表态,特别是在以伊问题上的处理(li)降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧,而这(zhe)一点正是一季度部(bu)分资本离(li)开美国避险的主要原因,故近(jin)期美元资产回(hui)流,美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落,形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合”。美债收(shou)益率下(xia)行和纳斯达克指数走强,不仅从流动性角度为A股提供支撑,也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股(gu)科技板块。
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