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战略上🍊🧅🩱👅💛,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低👗、上市公司盈利偏弱👝、政策基调积极😠💔🍄、各类主题机会活跃😠💞🍅,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👡🧅👄🌽,后续有望迎来全面牛市👄🧄🍉。但战术层面💛👚👜,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💞👛💋💛,经济指标出现了连续多个月的持续反弹💕,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🩰🤬🥝。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥥,是盈利很强的牛市🍄,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍒💞,二季度开始盈利快速上行🍋🥭👚🥾。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行🍄👚💯👛。
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2、1)新质生(sheng)产力:工信部等部门对人工智能整体产(chan)业链上下游出(chu)台(tai)了一系列促进高质量发(fa)展的举措,上海、广州、杭州人工智(zhi)能(neng)政策频出。中央层(ceng)面,5月30日,工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系,并于2028年基本实现全国公(gong)共算力标准(zhun)化互联,打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通(tong)与应用融合(he),推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破,建设国家级与区域级算力平台,支撑超算互联网(wang)和中国算力网标准化升(sheng)级。6月9日,工信部与民政部(bu)联合发布《关于开展(zhan)智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景(jing)应用试点工作的通知》,启动2025—2027年(nian)智能养老服务机器人(ren)攻关与应用试点计划。地方上(shang),6月(yue)3日,上海(hai)市经济和信息化委员(yuan)会组(zu)织2025年上(shang)海市促进产业高质量发展(工业(ye)服务业发展)项目申报,聚焦人(ren)工智能、大数据、区块(kuai)链等新技术,支(zhi)持企业加大软、硬件投入,开展AI本地计算集群部署、云服(fu)务(wu)器租赁、设备购置(zhi),构(gou)建产业级多模态数(shu)据。6月5日,广东省人(ren)工智能与机器(qi)人产业联盟将成立,意(yi)味着产业链整合和技术攻关(guan)进入加速(su)阶段。同日,杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会4日召开,进一(yi)步明确了打造(zao)人工(gong)智能创新高地的目标与(yu)路径,为杭州在人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。
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