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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨,北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪(xu)方面,市场强势上涨伴(ban)随成交量稳(wen)步抬升,量能指标转入积极区间(jian),截至周(zhou)五(wu)(2025.06.27,下同),量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观(guan)点(dian),其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面,本周各大股指期(qi)货主力合约基(ji)差均有收窄,对(dui)冲成本(年化)均有减(jian)小。资金面(mian)方面,ETF资金出现(xian)止(zhi)盈(ying),股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出,科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。
1、盈利方面,5月工业(ye)企业盈利同比增速转负,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势(shi)改(gai)善,资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉动,TMT制造业同比增(zeng)幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气指标,预计(ji)中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai):1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地,半导体周期(qi)复苏与国产替代加速,业绩有(you)望改善;2)中游制造领域(yu),部(bu)分领(ling)域(yu)景气度有(you)所回暖,中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善,如汽(qi)车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等(deng);3)消费服务领域(yu),受(shou)益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限(xian),中报业绩有望边(bian)际改善。
2、浩鲸科技的前身中兴软创成(cheng)立于2003年,为中(zhong)兴通(tong)讯股份有限公司旗下公(gong)司。2023年7月份,浩鲸科技在江苏证监局启动(dong)上市辅导,辅导机构为中信建投。企查查数据显示,公司前五大(da)股东(dong)依(yi)次为南(nan)京溪软企业管(guan)理合伙(huo)企(qi)业(有限合伙)、中兴通讯股份有限公司、南京嘉彧腾(teng)企业管(guan)理合伙企业(有限(xian)合伙)、嘉兴欧(ou)拉投资合伙企业(有限合伙)以及中国互联网投(tou)资基金(有限合伙)。
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