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日韩欧美国产综合 ,我们(men)在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II,逻(luo)辑跟(gen)此前几次不同👙。对于权重指数(shu)的(de)逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票😻🥦🍆,引发A股(gu)估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态,总需求增速结束三(san)年低迷和下行,进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代😻🍒💔,A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai),在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景(jing)下🍌🧄,无风(feng)险利率持续下行🍑🍆,此后银行(xing)股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛💔🥻,以及沪(hu)深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据(ju)估算,沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外,本轮增量(liang)资金的正反馈机制🥝💕,不仅会对市场走势产生显著影响,也会对(dui)市场风格的(de)演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下👗😈🤬,高质(zhi)量(liang)类股票可(ke)能会估值修复和提升空间(jian)更大,是重要的选股方向
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