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行业层面(mian),展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业盈利数据(ju)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1)TMT领域,半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖,算(suan)力租赁订(ding)单持续落地,半导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分(fen)领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光伏(fu)、自动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给刚性或受限,中报业(ye)绩有(you)望边际改善。
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