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1、供應(yīng):低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)(chan)量仍在逐漸(jiàn)增加,后續(xù)仍有一定增(zeng)量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據,目前北方大區(qū)(qu)錳硅(gui)生産即期利潤約(yuē)-170元(yuan)/噸(dūn),南方大區錳(meng)硅生産即期利潤約(yue)-500元/噸,在如此幅度虧(kuī)(kui)損(sǔn)下,錳硅(gui)産量噹(dāng)週值(zhi)連(lián)續六週環(huán)(huan)比迴(huí)陞(shēng),且還(hái)有新增産能投放,隨(suí)着(zhe)后續南方地區豐(fēng)(feng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加,生(sheng)産虧損環比(bi)收窄情況(kuàng)下(xia),未來(lái)錳硅産(chan)量仍有增量預期。2、6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束,全面达成协(xie)议概率小、恐对(dui)市场形成冲击,但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动市(shi)场向上(shang)可能(neng)。较上月(yue)配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品)以及地产调(diao)控政(zheng)策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进(jin)一步(bu)强化对银行、保险的投资(zi)推荐,也(ye)继续(xu)强调成长科技板块的回调风险。
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