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今年(nian)以来,个股涨幅中位数达到8.5%;偏股基(ji)金(股(gu)票、偏股混合)涨幅(fu)中位数在去年(nian)3.3%的基础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不(bu)断(duan)积(ji)累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近持续赎回,对市(shi)场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点,一旦在某种因素(su)推动下,指数站上关键(jian)扭亏阻力(li)位,扭亏赎回压力缓解,增量最近有望加速流入(ru),呈现正反馈效应。从7月开始,这种情况发生的概率越来越高,一旦(dan)发生,我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段,指数有望(wang)持续上(shang)行,当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。
展望7月,市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行,科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使(shi)得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于(yu)较低水平,资产荒趋势依然存(cun)在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件,类(lei)似现(xian)象在2020年也(ye)出现过,我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月科(ke)技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。
1、根据《税收征管法》🍒,纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的💔🥒🩱,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金💕🥿🥑🩰。
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