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2025-08-16 17:23:04 作者:钱莉

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🍅👚。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性😡,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期💛🍈,在科技、消费👡🍇💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🍌👿👡,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧡🍒,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🥭😡💟。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在👿🥕。上半年🥻🩰🩰,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看🍇👘,7月科技风格占优的可能性较大🩱💞。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计🍋🩲👗💝,截止6月25日,6月重要政策约148个🍓。具体来看,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力🥝🍒,重点关注以旧换新🩱🍅💞💋💯、文化旅游消费等领域。其中,多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面🩲😡🍌,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日,在陆家嘴金融论坛上,央行👡👜👝🍉,证监会💕,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💋💘,积极推动金融开放合作以及高质量发展👄。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力,医药生物等持续发布。

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