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股票型ETF本周收益中位数为2.94%,资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%,资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%,资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%,资金净流入14.02亿元。
⚑风格与行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一(yi),从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正,对短(duan)期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策(ce)”,关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面,近(jin)期在以伊冲突缓和后,A股权重(zhong)板块(kuai)上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰,超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机(ji)械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。
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