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展望(wang)7月,市场可能会呈现指数(shu)突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角度来看,财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性,使得二季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步边际改善,使得即将到来(lai)的中报业绩期,在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出口下半年承压,但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然存在。上半年(nian),无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右,进一(yi)步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying),这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占(zhan)优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。
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