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1、展望7月,市场可(ke)能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看(kan),财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善,使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi),在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能,半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳(wen),经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应,这(zhe)为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年(nian)也出(chu)现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。
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