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1、同时,美元快速贬值,触发了港币(bi)的强方(fang)兑换保(bao)证机制,令香港金管局向市(shi)场抛售港元,显著强化了港股流动性环境。资金面上,A股市场权重股纷纷赴港上市,意味(wei)着港股在中国市场的战略地位提(ti)升,内(nei)资、外资轮番成为做多主力。
2、战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会(hui)活跃,与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似,后续有(you)望迎来全(quan)面牛市。但战术(shu)层面,对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue),经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹,比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时,更重要的是2014年二(er)季度,房地(di)产政策明显转向积(ji)极,全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利(li)很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi),2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点,二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标(比如PMI)也从2020年疫情(qing)后持续上行。
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