1、哑铃配置仍是主旋律:配置视角🍌🥿,聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一,业绩维度指向利润分层🤍👝,腰部企业业绩企稳🥝🍇🥒,尾部企业业绩承压,利润向国企、产业 链上游集中🩱,这一局面下,难以期待 EPS 的集体回升🍈🍍🩳👠,偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍅💋🤬,上半年中证 2000 成交额占比提升🍄🍍,私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥥。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💟👙, 结合资产荒背景下👝🧡😡,股市量能至少不弱👠,量化资金在下半年仍有强话语权,这利于小微盘的配置。
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总量政策方面,6月促消费政策密集发布👡👗。具体来看,6月18日💛👄,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新😻👢👙👚💕,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达。6月24日,中国人民银行、国家发展改革委👘💖🍈👗、财政部、商务部、金融监管总局💛、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😻。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍎🩳🍄🥕、挖掘释放居民消费潜力🥻🍍👜、促进提升消费供给效能🥭👞、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🩳💛🩱🍎。重点强调要支持居民就业增收💘💌💖🍎,优化保险保障💯🩳🤍🥬,积极培育消费需求🧅🥕。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)。《措施》提出,培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引🎒,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👢🍄🍌🍍,推广中华传统饮食文化🧄👠。地方上👅👠🩰,6月以来,江苏省💯🧄👢🥦、广西壮族自治区、深圳市🍉🥔👠、北京市陆续推出促消费政策。
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