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2025-08-16 12:34:59 作者:陈瑜心

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1、⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报(bao)业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等;2)中游制造领域(yu),部分领域景(jing)气度有所回暖,中报盈利(li)或有改善,如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等;3)消费(fei)服务领域,如饮(yin)料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善(shan);此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性(xing)或受限,中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面,6月份景气较高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价(jia)格上涨,中游(you)制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓,消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄,金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大,公(gong)用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局(ju),行业推荐重点关注:电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药(yao)生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属)、计算机等。

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2、截至2025年6月26日,融资余额为18265.53亿元,较2025年6月20日(18009.48亿元)融资增加额为256.05亿元🥻🥭🍎。

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