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过去(qu)今年7月政治(zhi)局召开后(hou)对经济(ji)的定调对于后(hou)续的市场表(biao)现产生至关重要的影响,目前的经济数据尚可,但是下半年的预期目前有所削弱,7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而稳定经济预期值(zhi)得关注。
相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👚👡🎒,但如果美联储在7月意外降息,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车🥥,标志着产品力正替代产品形式,推动全球电气化进程全面加速东移🧅👞💟👞,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🥑。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出🍌😡,或将带来市场注意力重新转向科技板块👅,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🩱。
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2、单因子表现来看,沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🤍🥥、5日反转 (1.83%)🍋、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👡💞🥭👛🥭、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
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