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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看(kan),财政指数的发力(li)和消费的韧性,使(shi)得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能,半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策(ce)的支持下(xia),预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上(shang)半年,无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左(zuo)右,进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying),这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年(nian)也出现过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan),7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
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