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常青科技:公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”(以下简称“募投项目”)已于2024年12月进行了试生产🥻🥔。截至目前,该募投项目经过前期试生产🧡🤬🍊💝,已完成对生产工艺👅💗、机器设备的安装调试,相关生产线已于近日正式投产💋🍌🩰。该募投项目投产后,将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年🧡。
上(shang)文中提到的行业选择方向提供了一个(ge)在当前(qian)宏观环境(jing)下的中期(qi)选择逻辑,但我们也注意到,短期内过剩流动性涌入少量优质资产,也将导致(zhi)短期透支,最好(hao)的选(xuan)择还是在“对(dui)的位置选择对的行业”。因此,如(ru)何(he)去衡量(liang)并刻画板块集中度并且寻找(zhao)轮动依(yi)据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1)板块成交集中度、2)南(nan)向资金流向和持仓、3)卖空与空头仓(cang)位、4)国内(nei)与外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比(bi)例、以及5)估值等多维度刻画。
本(ben)周,基本(ben)面(mian)因子在各行业(ye)表现分化(hua),净(jing)资产增长率因(yin)子、每(mei)股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中,EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行(xing)业正收益明显。市(shi)值风格上,本周综合、通信(xin)行(xing)业(ye)大市值风格显著。
1、业绩方面🍄🩳🩰,2024年年报显示👅🍍,公司全年实现营业总收入3.33亿元,同比增长28.15%;毛利润为5181.66万元,同比增长0.68个百分点,归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元,公司自2022年以来已经连续三年亏损。
2、🏮 本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化(hua)主要来(lai)自于分母端。近(jin)期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率(lv)升值及以伊(yi)军事冲突趋平(ping)稳,特朗普访华预期等因素叠(die)加,边际(ji)推升风险偏(pian)好。2)谁是增量(liang)资金(jin)?主动权益公募新发基金(jin)边际回暖、杠(gang)杆(gan)资金快速跟随,此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测,险资资(zi)金(jin)入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量(liang)。
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