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2025-08-15 18:40:50 作者:秦澳灵

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1、货币市场净投放🩰;隔夜SHIBOR利率月环比下行🥻,1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍓,6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🩱💞💯,隔夜SHIBOR月环比下行8bp💝🥿💞🤍🤬,1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💗🍆。债券收益率方面,6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、⚑ 流动性(xing)与资金供需:7月增量(liang)资金或有望温和净流入,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松,7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场(chang)预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号,市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流(liu)入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da);市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规(gui)模扩大;IPO发行规(gui)模小幅回落,再融资规模持(chi)平前期,资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入,结(jie)构上融(rong)资资金有望延续(xu)净流入。

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91夜色 ,进入7月(yue)后,综合业绩披露期效应🩰👠🥒💓、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度🍈🩳,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡(heng)。具体(ti)来说,第一,从历史来看,近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均(jun)衡,大盘风格略占(zhan)优(you)。第二,外部流动性方面(mian)👜🩰💝💓🍑,7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正👢,对短期市场或有扰动💖🥔。第三🍊,央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存(cun)量(liang)政(zheng)策👘🍑👚,加力实施增量政策”🍈🥾,关注(zhu)7月(yue)政治局(ju)会议的表述(shu)变化🩰🍋。第(di)四🩳👅😡👙,市场交易和增量(liang)资金层面(mian)🤍🥒,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板块上涨😻💗👛,市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖🍇🍒。基于以上,我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优,成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)🍊😡🥥。对7月的风格指数推荐如下(xia):

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