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2025-08-15 18:18:05 作者:龚庆灿

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陳(chén)健瑋(wěi):下半年港股走(zou)勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需(xu)提振,疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ),有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù);全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破(po)萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)(gui)糢(mó),持續(xù)改善港股流動(dong)性。衕(tòng)時(shí),海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng),若基本麵持續改善,外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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市场在经(jing)历了前期(qi)漫长的下跌后,能够逆(ni)转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币政策和经济政策。

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本周(2025.06.23-2025.06.27,下同)A股强势上涨💯🥿,北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面,市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥕🍑💞,量能指标转入积极区间🥑,截至周五(2025.06.27🍏🎒😡,下同),量能择时指标仅北证50维持谨慎观点,其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面,本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💯🧅,对冲成本(年化)均有减小🍌。资金面方面,ETF资金出现止盈🥥🍑,股票型ETF资金整体呈现净流出,科创板🥝👙、中小盘为ETF净流出主要方向😻💕。

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1、⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主,成长价值或相对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看(kan),近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场(chang)或有扰动。第三,央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策,加力实施增量政策”,关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四,市场(chang)交易和增量资金层面(mian),近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块上(shang)涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面,展望(wang)7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng),超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段(duan)A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等(deng)多(duo)个维度,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医(yi)药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金(jin)属(工业金属、贵金属、小金属)、计算机等。赛道选(xuan)择层面,7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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