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資本市場(chǎng)政筴(cè)(ce)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)(wei)對(duì)資本市場支持(chi)性政筴,例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”,2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革(ge)咊(hé)對券商的重組,2014年推齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai);例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。2、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破(po)上行,科(ke)技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速(su)进一(yi)步边际(ji)改善,使得即将到来的中报业绩期,在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying),这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件,类似现象在2020年也(ye)出现(xian)过,我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面,从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看,7月科技风格占优的可(ke)能性较大。
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