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当前市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本(ben)身并不代(dai)表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于(yu)因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短(duan)期(qi)而言，我们(men)在短暂(zan)经历波动率(lv)的(de)回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风(feng)格，主要是对(dui)弱(ruo)美元周期(qi)下A股市场成长风格(ge)的坚定(ding)把握。

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结构上💘😈🥝，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍎，净赎回规模靠前的主要为沪深300😈、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、截面波动率来看🍎，最近一周沪深300🍏、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆😈，短期Alpha环境好转🥝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌，短期Alpha环境减弱🍄🧅🩲。近一个季度看🍏🍋，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般💟🧄。

2、赵宪成：上半年💌，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍆💟，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍏🍉；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍏💋👄，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。