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2025-08-15 10:53:09 作者:牛琢财

风格层面,我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格相对均衡,大(da)盘(pan)风格略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正,对短期市场或有扰动。第三,央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策,加(jia)力实施增量政策”,关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在(zai)以伊冲突缓和后,A股权重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优,成长价值风(feng)格或相对均衡。

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