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2、进入(ru)7月后,综(zong)合业绩披露(lu)期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金(jin)及(ji)风(feng)格(ge)交易热(re)度,我(wo)们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主,成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市(shi)场(chang)风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策,加(jia)力(li)实(shi)施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四,市场交易(yi)和增量资金(jin)层面,近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou),A股权重板块上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上,我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优(you),成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下:
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