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2025-07-02 06:22:36 作者:龚瑜良

周五,美国财政部长贝森特表示: “有国家向我们提出了非常不错的协议,但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前,可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节(9月1日)前完成所有贸易谈判🥔💞。”

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展望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发力和消费的韧性🩳💕,使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳👚🥑,使得即将到来的中报业绩期,在科技👡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🥔💞,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🍅🥒🍏,类似现象在2020年也出现过💋,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。

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田希(xi)蒙:受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等因素共同助力,上(shang)半(ban)年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征,例如,医疗保(bao)健方向(xiang)涨幅约50%,科技方向(xiang)涨幅近30%,以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩擦冲击,但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速(su)等因素共振下(xia),市场快(kuai)速(su)修复(fu),形成“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段(duan)行情。

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1、风险提示:银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31🩲,发布于2013.7.15🩳。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🧡🩳,个股描述不作为任何形式的投资建议🍄🌽,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💔。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🥑,适宜平衡型(C3)及以上的投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股🎒、评论🍆💗、预测、图表、指标💘🍌、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤬💖🍆,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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