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2025-08-15 22:10:51 作者:楚祖三

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中文字幕综合网 ,⚑ 中观景气和行业推荐:关注(zhu)中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处(chu)库存周期位置以及(ji)高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在:1)TMT领域,半导体🥭🍇、光学光电子👗、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等;2)中游制造领域🍍💕,部分领域景气度(du)有所回(hui)暖🧡💖,中报盈利或有改(gai)善👞🍅🥾,如汽车(che)🥒🍓🥝😡💯、光伏、自动化设备等🥔;3)消(xiao)费服务领(ling)域💯💖🍈👘,如饮料乳品、农副产品😡、家电💟🍆💯、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善🥑🧡🍉🍇;此外贵金属💯👙🌽、燃气🧡💓🍅🥕👗、电力💌🍉、农化制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩(ji)有望边际改善💝🥔🥑。景气方面🍅🥻,6月(yue)份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨🍊👙💘🥦,中游制造领域工程机械销售放缓,消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄🍈,金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行👙🍎。综合盈利(li)🍈、行业景(jing)气和交易等维度,7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局,行(xing)业推荐(jian)重点关注:电子(zi)(半导体)、机械(自(zi)动化设备(bei))、医药生物(化(hua)学制药)🥝、国(guo)防军工(gong)、有色金属(工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属)😡🥝、计算机(ji)等。

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