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2、相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融(rong),红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式(shi),推(tui)动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频(pin)出,或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。
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美國(guó)一季度(du)實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%,預(yù)期 -0.2%,初值 -0.2%,降幅高于市場(chǎng)預期,疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào),市場對(duì)美(mei)聯儲7月降息預期有(you)所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看,關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn),在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou),市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期,或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng),從(cóng)而構(gòu)成(cheng)對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì),下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。2、相比2014年底和2019年初,当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情,但如果美联储在7月意外(wai)降息,并且中国央行同(tong)步宽松,可能成为引(yin)燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看,活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融(rong),红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题,指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式(shi),推(tui)动全(quan)球(qiu)电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升,以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频(pin)出,或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技板块,有望接力创新药和新消(xiao)费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。
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